Mejores prácticas
Esta sección reúne recomendaciones y buenas prácticas para utilizar correctamente los módulos de Administración, mantener la información ordenada y evitar errores frecuentes en la gestión diaria del consultorio. Aplicar estas prácticas ayuda a:
- Mantener la información financiera clara y consistente
- Evitar desajustes entre caja, movimientos y bancos
- Facilitar controles administrativos y reportes
Caja diaria
Cerrar la caja diariamente
Se recomienda realizar el cierre de caja todos los días una vez finalizada la jornada.
Esto permite:
- Consolidar los ingresos y egresos del día.
- Evitar modificaciones accidentales en fechas ya revisadas.
- Mantener un control ordenado de la información diaria.
Revisar los movimientos antes del cierre
Antes de cerrar la caja:
- Verificá que estén registrados todos los pagos de pacientes.
- Revisá otros ingresos y egresos varios.
- Confirmá que los montos sean correctos.
Reabrir la caja solo si es necesario
La caja diaria puede reabrirse en caso de:
- Pagos olvidados.
- Errores de carga.
Movimientos
Usar movimientos como control administrativo
La sección Movimientos permite consultar y registrar operaciones administrativas en un rango de fechas. Es útil para:
- Revisar pagos, ingresos y egresos históricos.
- Auditar movimientos por usuario.
- Generar reportes.
Diferenciar Movimientos de Caja diaria
Recordá que:
- Caja diaria refleja el resultado económico del día.
- Movimientos permite una visión administrativa más amplia.
Bancos
Dar de alta los bancos antes de usarlos
Antes de registrar:
- Pagos con transferencia
- Movimientos bancarios
- Cobros con tarjeta
Usar movimientos bancarios solo para operaciones internas
Los movimientos bancarios deben utilizarse únicamente para:
- Depósitos.
- Transferencias internas.
- Retiros administrativos.
Estos movimientos:
- No representan ingresos ni egresos reales.
- No impactan en la caja diaria.
Verificar siempre el banco seleccionado
Antes de cargar un movimiento bancario:
- Confirmá que el banco seleccionado sea el correcto
- Revisá el rango de fechas aplicado
Proveedores
Registrar proveedores de uso frecuente
Se recomienda crear proveedores para:
- Servicios recurrentes.
- Insumos habituales
- Gastos operativos frecuentes
Esto facilita:
- La carga de egresos.
- El control por proveedor
- La consulta histórica de pagos
Asociar egresos a proveedores cuando corresponda
Siempre que sea posible, vinculá los egresos a un proveedor registrado.
Esto mejora la trazabilidad y el control administrativo.
Tarjetas
Configurar tarjetas antes de utilizarlas
Antes de registrar cobros con tarjeta:
- Verificá que la tarjeta esté dada de alta.
- Confirmá que esté correctamente configurada y habilitada.
Revisar cuotas e intereses configurados
Si se utilizan tarjetas con cuotas:
- Revisá periódicamente la configuración de cuotas e intereses.
- Confirmá que los datos reflejen las condiciones reales del cobro.
Recomendaciones generales
- Mantener actualizados bancos, proveedores y tarjetas.
- Evitar duplicar registros innecesarios.
- Usar los filtros por fecha y usuario para controles periódicos.
- Revisar la información antes de generar reportes.